|
|
 予算・決算
平成21年度(2009年度)
一般財団法人武蔵野市国際交流協会 予算収支書 |
・Ⅰ 一般正味財産増減の部 （単位：千円）
|
科 目 |
予算額 |
|
大 |
中科目 |
| １．経常増減の部 |
| （１）経常収益 |
| 基本財産運用益 |
7 |
| |
基本財産受取利息 |
7 |
| 特定資産運用益 |
8 |
| |
特定資産運用利息 |
8 |
| 受取会費 |
1,670 |
| |
個人会員受取会費 |
1,110 |
| |
家族会員受取会費 |
160 |
| |
団体会員受取会費 |
400 |
| 事業収益 |
2,660 |
| |
日本語学習の支援 |
1,030 |
| 地域における国際理解の推進 |
610 |
| 国際交流協力に関するボランティア活動の支援 |
520 |
| 通訳者の派遣及び翻訳 |
500 |
| 受取補助金等 |
66,154 |
| |
市受取補助金 |
66,154 |
| 受取寄付金 |
50 |
| |
受取寄付金 |
50 |
| 雑収益 |
40 |
| |
受取利息 |
20 |
| 雑収益 |
20 |
| 経常収益計（Ａ） |
70,589 |
|
|
|
科 目 |
予算額 |
|
大 |
中科目 |
|
（２）経常費用 |
| 事業費 |
46,145 |
| |
給料手当 |
19,450 |
| 通勤費 |
430 |
| 臨時雇賃金 |
950 |
| 福利厚生費 |
2,815 |
| 退職給付費用 |
957 |
| 会議費 |
105 |
| 旅費交通費 |
1,984 |
| 通信運搬費 |
836 |
| 消耗品費 |
1,483 |
| 筆耕翻訳料 |
480 |
| 印刷製本費 |
1,965 |
| |
賃借料 |
6,983 |
| |
広告料 |
2,005 |
| |
保険料 |
95 |
| |
諸謝金 |
3,375 |
| |
委託費 |
1,332 |
| |
助成金 |
900 |
|
26,248 |
| |
役員報酬 |
5,621 |
| 給料手当 |
8,500 |
| 通勤費 |
300 |
| 福利厚生費 |
2,000 |
| 退職給付費用 |
440 |
| 交際費 |
50 |
| 会議費 |
10 |
| 旅費交通費 |
10 |
| 通信運搬費 |
700 |
| 消耗什器備品費 |
200 |
| 消耗品費 |
300 |
| 図書・研修費 |
130 |
| 印刷製本費 |
300 |
| 光熱水料費 |
360 |
| 賃借料 |
5,837 |
| 事務所管理費 |
700 |
| 手数料 |
150 |
| 租税公課 |
100 |
| 負担金 |
60 |
| 諸謝金 |
20 |
| 委託費 |
460 |
| 経常費用計 |
72,393 |
|
当期経常増減額 |
▲1,804 |
|
|
|
科 目 |
予算額 |
|
大 |
中科目
|
| ２．経常外増減の部 |
| （１）経常外収益 |
| 固定資産売却益 |
|
| 投資有価証券売却益 |
0 |
|
経常外収益計 |
0 |
| （２）経常外費用 |
| 固定資産売却損 |
0 |
| 投資有価証券売却損 |
0 |
|
経常外費用計 |
0 |
|
当期経常外増減額
|
0 |
| 当期一般正味財産増減額 |
▲1,804 |
| 一般正味財産期首残高 |
12,041 |
一般正味財産期末残高 |
10,237 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 （単位：千円）
|
勘定科目 |
予算額 |
|
大 |
中 |
| 受取補助金等 |
| |
|
0 |
|
|
0 |
| |
受取寄付金 |
0 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
| 指定正味財産期首残高 |
3,000 |
| 指定正味財産期末残高 |
3,000 |
| Ⅲ正味財産期末残高 |
13,237 |
|
| 平成20年度(2008年度) 武蔵野市国際交流協会財務諸表 |
| 1.貸借対照表 （単位：円） |
| ・資産の部
|
| 1.流動資産
|
| |
現金・預金 |
17,734,476 |
| 現金 |
428,788 |
| 普通預金 |
16,368,578 |
| 郵便貯金 |
933,910 |
| 定期預金 |
3,200 |
| 未収金 |
0 |
| 流動資産合計 |
17,734,476 |
| 2.固定資産
|
| （２）特定財産 |
|
| |
退職給付引当資産 |
4,015,053 |
| 特定財産合計 |
4,015,053 |
| （３）その他固定資産 |
|
| |
仮払金（財団設立関係） |
69,578 |
| 什器備品 |
0 |
| 投資有価証券 |
0 |
| その他固定資産合計 |
69,578 |
| 固定資産合計 |
4,084,631 |
| 資産合計 |
21,819,107 |
| ・負債の部
|
| 1.流動負債
|
| |
未払金 |
12,505 |
| 前受会費 |
1,222,400 |
| 預り金 |
699,969 |
| 流動負債合計 |
1,934,874 |
| 2.固定負債
|
| |
退職給付引当金 |
4,015,053 |
| 仮受金（財団設立関係） |
3,000,000 |
| 固定負債合計 |
7,015,053 |
| 負債合計 |
8,949,927 |
| ・正味財産の部 |
|
| 1.指定正味財産 |
|
| |
寄付金 |
0 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
| 2.一般正味財産 |
12,869,180 |
| 正味財産合計 |
12,869,180 |
| 負債及び正味財産合計 |
21,819,107 |
| 2.財産目録
|
| 1.流動資産
|
| |
現金預金 |
17,734,476 |
|
|
| |
現金手許有高 |
428,788 |
|
|
| |
普通預金 |
16,368,578 |
|
|
| |
多摩信用金庫・境支店 |
6,471,484 |
|
|
| |
三菱東京UFJ．吉祥寺支店 |
4,436,736 |
|
|
| |
三菱東京UFJ．武蔵境駅前支店 |
2,460,358 |
|
|
| |
同上（財団拠出金） |
3,000,000 |
|
|
| |
ゆうちょ銀行通常貯金 |
939,910 |
|
|
| |
定期預金
三菱東京UFJ銀行・吉祥寺 |
3,200 |
|
|
| 流動資産合計 |
|
17,734,476 |
|
| 2.固定資産 |
|
|
|
| |
特定資産 |
|
|
|
| |
退職給付引当資産 定期預金 |
|
|
|
| |
三菱東京UFJ銀行・吉祥寺支店 |
|
|
|
| |
定期預金 |
2,279,100 |
|
|
| |
普通預金 |
1,735,953 |
|
|
| |
特定資産合計 |
4,015,053 |
|
|
| |
その他固定資産 |
|
|
|
| |
仮払金（財団設立関係） |
69,578 |
|
|
| |
その他固定資産合計 |
69,578 |
|
|
| |
固定資産合計 |
|
4,084,631 |
|
| 資産合計 |
|
|
21,819,107 |
| ・負債の部 |
|
|
|
| 1.流動負債
|
| |
未払金 |
12,505 |
|
|
| |
前受会費 |
1,222,400 |
|
|
| |
個人会員 前受会費 |
980,600 |
|
|
| |
家族会員 前受会費 |
171,800 |
|
|
| |
団体会員 前受会費 |
70,000 |
|
|
| |
預り金 |
699,969 |
|
|
| |
源泉所得税 |
173,957 |
|
|
| |
社会保険料 |
297,516 |
|
|
| |
雇用保険料 |
138,116 |
|
|
| |
謝金・源泉税 |
90,380 |
|
|
| 流動負債合計 |
|
1,934,874 |
|
| 2.固定負債 |
|
|
|
| |
退職給付引当金 |
4,015,053 |
|
|
| |
仮受金（財団設立関係） |
3,000,000 |
|
|
| |
固定負債合計 |
|
7,015,053 |
|
| 負債合計 |
|
|
8,949,927 |
| 正味資産 |
|
|
12,869,180 |
|
3.正味財産増減計算書 |
|
科目 |
等年度 |
前年度 |
備考 |
|
大 |
中 |
小科目 |
|
|
|
| ・一般正味財産増減の部 |
|
|
|
| 1.経常増減の部 |
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
| 基本財産運用益 |
0 |
0 |
|
| |
基本財産受取利息 |
0 |
0 |
|
| 受取会費 |
1,667,800 |
987,800 |
|
| |
個人会員 |
1,108,600 |
605,800 |
・1年会員420口、3年会員150口 |
| 家族会員 |
159,200 |
72,000 |
・1年会員40口、 3年会員14口 |
| 団体会員 |
400,000 |
310,000 |
・40口 ＠10千円 |
| 事業収益 |
3,250,801 |
2,270,700 |
|
| |
日本語学習支援事業 |
1,355,350 |
917,700 |
・日本語コース参加者負担金等 |
| |
外国人相談事業 |
718,400 |
353,000 |
・翻訳・通訳派遣 |
| |
市民国際交流・協力推進事業 |
284,250 |
166,600 |
・夏期教員ワークショップ等 |
| |
「留学生」むさしのファミリー |
0 |
1,000 |
・ファミリー研修講座 |
| |
外国人地域参画プログラム |
551,550 |
545,400 |
・外国語会話交流教室など |
| |
イベント |
226,251 |
223,900 |
・国際交流まつりチケット収入 |
| |
他団体との連携 |
65,000 |
13,100 |
・大学への講師派遣等 |
| |
防災事業 |
50,000 |
50,000 |
・防災訓練協力代 |
| 受取補助金等 |
60,644,000 |
43,743,000 |
|
| |
市受取補助金 |
60,632,000 |
43,743,000 |
・市からの運営補助金 |
| |
その他補助金 |
12,000 |
0 |
・武蔵野市勤労者互助会 |
| 受取寄付金 |
22,560 |
54,810 |
|
| |
受取寄付金 |
22,560 |
54,810 |
|
| 雑収益 |
50,137 |
95,494 |
|
| |
受取利息 |
30,401 |
33,356 |
|
| 雑収益 |
19,736 |
62,138 |
報告書等頒布等 |
| 経常収益計 |
65,635,298 |
47,151,804 |
|
| (2)経常費用 |
|
|
|
| 基本財産運用益 |
0 |
0 |
|
| |
基本財産受取利息 |
|
0 |
|
| 事業費 |
37,499,568 |
37,681,368 |
・協会の事業に要する経費 |
| |
人件費 |
23,818,820 |
24,907,242 |
|
| |
給料手当 |
19,186,981 |
20,284,867 |
・事業担当職員4名 |
| |
通勤費 |
406,560 |
406,680 |
・同上 |
| |
臨時雇賃金 |
788,200 |
876,180 |
・中国語アルバイト職員 |
| |
福利厚生費 |
2,543,779 |
2,475,015 |
・社会保険料等 |
| |
退職給付費用 |
893,300 |
864,500 |
・退職給付引当金 |
| |
日本語学習支援事業 |
1,831,751 |
1,769,562 |
・日本語コース等 |
| |
外国人相談事業 |
1,052,254 |
841,648 |
・専門家相談、通訳派遣等 |
| |
市民国際交流・協力推進事業 |
1,295,717 |
1,309,558 |
・教員及び青年ワークショップ |
| |
「留学生」むさしのファミリープログラム |
536,180 |
620,169 |
・年間プログラム費用 |
| |
外国人地域参画プログラム |
814,681 |
844,287 |
・外国語会話交流教室等 |
| |
ボランティア活動推進事業 |
301,318 |
225,576 |
・ボランティア自主事業、研修会等 |
| |
他団体共催・助成・後援 |
467,216 |
328,147 |
・地域のまつり等への参加 |
| |
イベント |
1,982,882 |
1,970,551 |
・むさしの国際交流まつり |
| |
広報事業 |
5,321,867 |
4,681,410 |
・むさしのFriends等 |
| |
外国人のための防災事業 |
76,882 |
183,218 |
・災害時応急対策、防災研修 |
| 管理費 |
26,157,971 |
14,668,450 |
|
| |
人件費 |
15,986,648 |
10,420,712 |
|
| |
役員報酬 |
5,115,000 |
3,465,000 |
・理事長、理事会、監査 |
| |
給料手当 |
8,096,929 |
4,952,883 |
・事務局長,経理担当 |
| |
通勤費 |
195,840 |
111,800 |
|
| |
臨時雇賃金 |
0 |
326,100 |
・経理総務事務引継ぎ |
| |
福利厚生費 |
1,736,226 |
1,238,496 |
・社会保険料等 |
| |
退職給付費用 |
842,653 |
326,433 |
・退職給付引当 |
| 一般管理費 |
10,171,323 |
4,247,738 |
|
| |
交際費 |
|
30,000 |
・祝金、香典等 |
| |
会議費 |
2,112 |
0 |
・来客用茶菓代等 |
| |
旅費交通費 |
5,130 |
8,490 |
・事務局長、経理担当出張旅費 |
| |
通信運搬費 |
619,155 |
657,980 |
・電話料、郵送料等 |
| |
消耗什器備品費 |
594,115 |
728,988 |
・パソコン、事務用椅子等 |
| |
消耗品費 |
85,766 |
291,241 |
・事務用品等 |
| |
図書研修費 |
|
0 |
・新聞・雑誌等の講読、職員研修等 |
| |
印刷製本費 |
29,400 |
55,755 |
・会員証印刷等 |
| |
高熱水料費 |
305,146 |
346,312 |
・電気使用料等 |
| |
賃借料 |
6,973,240 |
1,111,830 |
・事務所賃借料等 |
| |
保険料 |
29,590 |
0 |
・事務所総合保険 |
| |
手数料 |
703,287 |
884,062 |
・振込手数料等 |
| |
租税公課 |
1,000 |
|
・印紙代 |
| |
負担金 |
44,500 |
39,000 |
・分担金、年会費 |
| |
委託費 |
550,596 |
94,080 |
・会計士顧問料、会計ソフトサポート |
| |
|
諸謝金 |
20,000 |
0 |
・パソコンネットワークの保守 |
| 経常費用計 |
|
52,349,818 |
|
| 当期経常増減額 |
1,977,759 |
-5,198,014 |
|
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
|
| (2)経常外費用 |
|
|
|
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
1,977,759 |
-5,198,014 |
|
| 一般正味財産機首残高 |
10,891,421 |
16,089,435 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
12,869,180 |
10,891,421 |
|
| ・.指定正味財産増減の部 |
|
|
|
| 受取補助金等 |
0 |
0 |
|
| 受取寄付金 |
0 |
0 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産機首残高 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
|
| ・.正味財産期末残高 |
12,869,180 |
|
|
| 4.財務諸表に対する注記 |
| 1重要な会計方針 |
|
(1)会計処理基準
今年度より平成16年度10月14日改正された公益法人会計基準に基づき処理している。 |
(2) 仮払金について
平成２１年４月１日付けで設立された一般財団法人武蔵野市国際交流 協会の設立準備のために平成２１年３月３１日以前に支払われた費用を仮払金として処理した。 |
(3)仮受金について
上記の一般財団法人国際交流協会への拠出財産として設立者である武
蔵野市より振込まれた金額を仮受金として処理した。
|
(4)前受会費について
納入された会員の会費は協会規程に定められた会員の期限に基づき充当期間を定め、翌期以降の充当分については前受会費に計上している。
|
(5)事業別支出の算出方法について
事業別支出の算出において下記の科目の支出の一部については、特定の事業の支出に特定することが困難であるため、共通経費として計上 しこれを事業別経費のシェアに応じて、１０の事業に比例按分した。
旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、保険料、委託費
なお、共通経費の合計は1,136,835円であった。
|
| 2特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。 単位円 |
|
科目 |
前期末残高 |
当期増加分 |
当期減少額 |
当期末残高 |
特定資産
退職給付引当資産 |
2,279,100 |
1,735,953 |
0 |
4,015,053 |
| 合計 |
2,279,100 |
1,735,953 |
0 |
4,015,053 |
|
|
|
