|
|
 予算・決算
平成22年度(2010年度)
公益財団法人武蔵野市国際交流協会 予算収支書
|
・Ⅰ 一般正味財産増減の部 （単位：千円）
|
科 目 |
公益事業目的会計 |
法人会計 |
|
大 |
中科目 |
| １．経常増減の部 |
| （１）経常収益 |
| 基本財産運用益 |
|
7 |
| |
基本財産受取利息 |
|
7 |
| 特定資産運用益 |
8 |
|
| |
特定資産運用利息 |
8 |
|
| 受取会費 |
1,450 |
|
| |
個人会員受取会費 |
1,020 |
|
| |
家族会員受取会費 |
130 |
|
| |
団体会員受取会費 |
300 |
|
| 事業収益 |
2,556 |
|
| |
日本語学習の支援 |
1,347 |
|
| 地域における国際理解の推進 |
309 |
|
| 国際交流協力に関するボランティア活動の支援 |
460 |
|
| 通訳者の派遣及び翻訳 |
440 |
|
| 受取補助金等 |
52,989 |
11,800 |
| |
市受取補助金 |
52,989 |
11,800 |
| 受取寄付金 |
50 |
|
| |
受取寄付金 |
50 |
|
| 雑収益 |
40 |
|
| |
受取利息 |
5 |
|
| 雑収益 |
35 |
|
| 経常収益計（Ａ） |
57,093 |
11,807 |
|
|
|
科 目 |
公益事業目的会計 |
法人会計 |
|
大 |
中科目 |
|
（２）経常費用 |
| 事業費 |
59,840 |
|
| |
給料手当 |
28,845 |
|
| 通勤費 |
598 |
|
| 臨時雇賃金 |
950 |
|
| 退職給付費用 |
389 |
|
| 福利厚生費 |
4,130 |
|
| 会議費 |
79 |
|
| 旅費交通費 |
1,876 |
|
| 通信運搬費 |
1,141 |
|
| 消耗品費 |
1,229 |
|
| 筆耕翻訳料 |
480 |
|
| 印刷製本費 |
1,343 |
|
| |
賃借料 |
11,636 |
|
| |
広告料 |
1,965 |
|
| |
保険料 |
91 |
|
| |
手数料 |
50 |
|
| |
諸謝金 |
2,993 |
|
| |
助成金 |
745 |
|
| |
委託費 |
1,300 |
|
|
|
11,806 |
| |
役員報酬 |
|
5,726 |
| 給料手当 |
|
0 |
| 通勤費 |
|
30 |
| 退職給付費用 |
|
282 |
| 福利厚生費 |
|
628 |
| 交際費 |
|
30 |
| 会議費 |
|
10 |
| 旅費交通費 |
|
20 |
| 通信運搬費 |
|
600 |
| 消耗什器備品費 |
|
200 |
| 消耗品費 |
|
300 |
| 修繕費 |
|
700 |
| 図書・研修費 |
|
100 |
| 印刷製本費 |
|
300 |
| 光熱水料費 |
|
300 |
| 賃借料 |
|
1,100 |
| 事務所管理費 |
|
730 |
| 手数料 |
|
20 |
| 諸謝金 |
|
30 |
| 租税公課 |
|
100 |
| 負担金 |
|
50 |
| 委託費 |
|
550 |
| 経常費用計 |
59,840 |
11,806 |
|
当期経常増減額 |
▲2,747 |
１ |
|
|
|
科 目 |
公益事業目的会計 |
法人会計 |
|
大 |
中科目
|
| ２．経常外増減の部 |
| （１）経常外収益 |
|
経常外収益計 |
0 |
|
| （２）経常外費用 |
|
経常外費用計 |
0 |
|
|
当期経常外増減額
|
0 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
▲2,747 |
1 |
| 一般正味財産期首残高 |
8,730 |
1,507 |
一般正味財産期末残高 |
5,983 |
1,508 |
Ⅱ指定正味財産増減の部 （単位：千円）
|
勘定科目 |
公益事業目的会計 |
法人会計 |
|
大 |
中 |
| 受取補助金等 |
| |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
| |
受取寄付金 |
0 |
0 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
3,000 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
3,000 |
| Ⅲ正味財産期末残高 |
5,983 |
4,508 |
|
|
平成21年度(2009年度) 武蔵野市国際交流協会財務諸表
|
| 1.貸借対照内訳表 平成２２年３月３１日現在 （単位：円） |
| |
公益目的事業会計 |
法人会計 |
合計 |
| ・資産の部
|
| 1.流動資産
|
| |
現金・預金 |
13,784,574 |
2,701,465 |
16,486,039 |
| 現金 |
147,558 |
36,879 |
184,437 |
| 預金 |
13,278,106 |
2,664,586 |
15,942,692 |
| 郵便貯金 |
358,910 |
0 |
358,910 |
| 未収金 |
6,588 |
7,134 |
13,722 |
| 流動資産合計 |
13,791,162 |
2,708,599 |
16,499,761 |
| 2.固定資産
|
| （1）基本財産 |
| |
定期預金 |
|
3,000,000 |
3,000,000 |
| 基本財産合計 |
|
3,000,000 |
3,000,000 |
| （２）特定財産
|
| |
退職給付引当資産 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| 特定資産合計 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| （３）その他固定資産
|
| |
什器備品 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
4,517,276 |
4,019,397 |
8,536,673 |
| 資産合計 |
18,308,438 |
6,727,996 |
25,036,434 |
| Ⅱ負債の部
|
| 1.流動負債
|
| |
前受会費 |
1,154,200 |
0 |
1,154,200 |
| 預り金 |
550,606 |
103,809 |
654,415 |
| 流動負債合計 |
1,704,806 |
103,809 |
1,808,615 |
| 2.固定負債
|
| |
退職給付引当金 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| 固定負債合計 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| 負債合計 |
6,222,082 |
1,123,206 |
7,345,288 |
| ・正味財産の部
|
| 1.指定正味財産 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
| 指定正味財産合計 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
| 2.一般正味財産 |
12,086,356 |
2,604,790 |
14,691,146 |
| 正味財産合計 |
12,086,356 |
5,604,790 |
17,691,146 |
| 負債及び正味財産合計 |
18,308,438 |
6,727,996 |
25,036,434 |
| 2.財産目録内訳表
|
公益目的事業会計 |
法人会計 |
合計 |
| 1.流動資産
|
| |
現金 |
147,558 |
36,879 |
184,437 |
| |
普通預金 |
13,278,106 |
2,664,586 |
15,942,692 |
| |
多摩信用金庫・境支店 |
7,380,000 |
1,811,406 |
9,191,406 |
| |
三菱東京UFJ．武蔵境駅前支店 |
5,898,106 |
853,180 |
6,751,286 |
| |
ゆうちょ銀行通常貯金 |
358,910 |
|
358,910 |
| |
未収金 |
6,588 |
7,134 |
13,722 |
| 流動資産合計 |
13,791,162 |
2,708,599 |
16,499,761 |
| 2.固定資産
|
| |
基本財産 |
|
|
|
| |
定期預金 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
| |
特定資産 |
|
|
|
| |
退職給付引当資産 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| |
その他固定資産 |
|
|
|
| |
什器備品 |
0 |
0 |
0 |
| |
投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
4,517,276 |
4,019,397 |
8,536,673 |
| 資産合計 |
18,308,438 |
6,727,996 |
25,036,434 |
| ・負債の部
|
| 1.流動負債
|
| |
前受会費 |
1,154,200 |
0 |
1,154,200 |
| |
個人会員 前受会費 |
900,400 |
0 |
900,400 |
| |
家族会員 前受会費 |
133,800 |
0 |
133,800 |
| |
団体会員 前受会費 |
120,000 |
0 |
120,000 |
| |
預り金 |
550,606 |
103,809 |
654,415 |
| |
源泉所得税 |
117,995 |
44,070 |
162,065 |
| |
社会保険料 |
247,679 |
47,743 |
295,422 |
| |
雇用保険料 |
103,192 |
10,876 |
114,068 |
| |
謝金・源泉税 |
81,740 |
1,120 |
82,860 |
| 流動負債合計 |
1,704,806 |
103,809 |
1,808,615 |
| 2.固定負債
|
| |
退職給付引当金 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| |
固定負債合計 |
4,517,276 |
1,019,397 |
5,536,673 |
| 負債合計 |
6,222,082 |
1,123,206 |
7,345,288 |
| 正味財産 |
12,086,356 |
5,604,790 |
17,691,146 |
|
3.正味財産増減計算書内訳表 |
|
科目 |
公益目的事業会計 |
法人会計 |
合計 |
備考 |
|
大 |
中 |
小科目 |
|
| ・一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
| 1.経常増減の部 |
|
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
|
| 基本財産運用益 |
0 |
5,868 |
5,868 |
|
| |
基本財産受取利息 |
0 |
5,868 |
5,868 |
定期預金運用 |
| 特定資産運用益 |
6,588 |
1,266 |
7,854 |
|
| |
特定資産受取利息 |
6,588 |
1,266 |
7,854 |
退職給付引当資産（定期） |
| 受取会費 |
1,461,200 |
|
1,461,200 |
|
| |
個人会員 |
1,014,200 |
|
1,014,200 |
1口2千円 3年会員5千円 |
| 家族会員 |
137,000 |
|
137,000 |
1口3千円 3年会員8千円 |
| 団体会員 |
310,000 |
|
310,000 |
1口10千円 |
| 事業収益 |
2,317,355 |
|
2,317,355 |
|
| |
日本語学習の支援 |
1,234,612 |
|
1,234,612 |
日本語コース参加者負担金等 |
| |
多言語による各種相談 |
26,222 |
|
26,222 |
講師謝金等 |
| |
留学生の社会参加の促進 |
1,500 |
|
1,500 |
講座参加者負担金 |
| |
通訳者の派遣及び翻訳 |
194,600 |
|
194,600 |
通訳派遣料及び翻訳料 |
| |
地域における国際理解の推進 |
328,071 |
|
328,071 |
教員ワークショップ等 |
| |
国際交流及び協力に関するボランティア活動の支援 |
447,550 |
|
447,550 |
外国人会員企画事業等 |
| |
国際交流及び協力に関する地域団体との連携 |
84,800 |
|
84,800 |
講師謝金等 |
| 受取補助金等 |
53,693,000 |
12,461,000 |
66,154,000 |
|
| |
市受取補助金 |
53,693,000 |
12,461,000 |
66,154,000 |
市からの運営補助金 |
| 受取寄付金 |
137,716 |
|
137,716 |
|
| |
受取寄付金 |
137,716 |
|
137,716 |
20周年祝い金等 |
| 雑収益 |
65,477 |
126 |
65,603 |
|
| |
受取利息 |
6,101 |
126 |
6,227 |
|
| 雑収益 |
59,376 |
0 |
59,376 |
飲料水代金等の回収等 |
| 経常収益計 |
57,681,336 |
12,468,260 |
70,149,596 |
|
| (2)経常費用 |
|
|
|
| 事業費 |
56,135,960 |
|
56,135,960 |
協会の事業に要する経費 |
| |
給料手当 |
26,643,951 |
|
26,643,951 |
局長・経理(90％）、事業担当 |
| 通勤費 |
580,976 |
|
580,976 |
同上 |
| 臨時雇賃金 |
794,640 |
|
794,640 |
アルバイト職員 |
| 退職給付費用 |
1,149,488 |
|
1,149,488 |
局長・経理(90％）、事業担当 |
| 福利厚生費 |
3,402,634 |
|
3,402,634 |
同上 |
| 会議費 |
88,663 |
|
88,663 |
委員会、反省会等 |
| |
旅費交通費 |
1,625,240 |
|
1,625,240 |
日本語交流員交通費等 |
| |
通信運搬費 |
732,166 |
|
732,166 |
郵送料、宅配便等 |
| |
消耗品費 |
1,129,512 |
|
1,129,512 |
事務用品、材料費等 |
| |
筆耕翻訳料 |
480,000 |
|
480,000 |
MIA Calendar翻訳料等 |
| |
印刷製本費 |
1,998,464 |
|
1,998,464 |
封筒印刷等 |
| |
賃借料 |
11,646,193 |
|
11,646,193 |
事務所賃借料11,606千円 |
| |
広告料 |
1,955,520 |
|
1,955,520 |
むさしのFM番組放送料 |
| |
保険料 |
65,040 |
|
65,040 |
ボランティア保険 |
| |
諸謝金 |
2,376,800 |
|
2,376,800 |
研修講座の講師謝金等 |
| |
助成金 |
355,553 |
|
355,553 |
地域の国際交流事業助成等 |
| |
委託費 |
1,111,120 |
|
1,111,120 |
複写機保守、まつり設営等 |
| 管理費 |
|
11,363,470 |
11,363,470 |
協会の管理に要する経費 |
| |
役員報酬 |
|
5,307,500 |
5,307,500 |
理事長報酬、理事会、監査 |
| 給料手当 |
|
821,523 |
821,523 |
事務局長、経理(10％） |
| 通勤費 |
|
46,584 |
46,584 |
理事長、事務局長・経理（10％） |
| 退職給付費用 |
|
372,132 |
372,132 |
同上 |
| 福利厚生費 |
|
710,889 |
710,889 |
同上 |
| 交際費 |
|
15,000 |
15,000 |
祝金、香典等 |
| 会議費 |
|
720 |
720 |
委員会、反省会等の費用 |
| 旅費交通費 |
|
10,640 |
10,640 |
管理関係出張旅費 |
| 通信運搬費 |
|
581,001 |
581,001 |
電話料、郵送料等 |
| 消耗什器備品費 |
|
246,430 |
246,430 |
パソコン、事務用椅子等 |
| 消耗品費 |
|
203,167 |
203,167 |
事務用品、材料費等 |
| 図書・研修費 |
|
91,900 |
91,900 |
新聞、雑誌の購読料、書籍代 |
| 印刷製本費 |
|
150,664 |
150,664 |
封筒印刷等 |
| 光熱水料費 |
|
262,016 |
262,016 |
電気使用料等 |
| 賃借料 |
|
1,060,455 |
1,060,455 |
事務用機器リース料 |
| 事務所管理費 |
|
702,193 |
702,193 |
事務所専用部業務費等 |
| 手数料 |
|
55,757 |
55,757 |
振込手数料等 |
| 諸謝金 |
|
11,200 |
11,200 |
パソコン、システム関連謝金等 |
| 租税公課 |
|
149,150 |
149,150 |
法人登記料、印紙税等 |
| 負担金 |
|
43,500 |
43,500 |
分担金、年会費 |
| 委託費 |
|
521,049 |
521,049 |
会計ソフト等サポート料等 |
| 経常費用計 |
56,135,960 |
11,363,470 |
67,499,430 |
|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |
1,545,376 |
1,104,790 |
2,650,166 |
|
| 基本財産評価損益等 |
|
|
0 |
|
| 特定資産評価損益等 |
|
|
0 |
|
| 評価損益等計 |
|
|
0 |
|
| 当期経常増減額 |
1,545,376 |
1,104,790 |
2,650,166 |
|
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
|
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
|
| (2)経常外費用 |
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
1,545,376 |
1,104,790 |
2,650,166 |
|
| 一般正味財産機首残高 |
10,540,980 |
1,500,000 |
12,040,980 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
12,086,356 |
2,604,790 |
14,691,146 |
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| Ⅱ指定正味財産増減の部
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| 受取補助金等 |
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0 |
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市受取補助金 |
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0 |
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| 受取寄付金 |
0 |
0 |
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受取寄付金 |
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0 |
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| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
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| 指定正味財産機首残高 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
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| 指定正味財産期末残高 |
0 |
3,000,000 |
3,000,000 |
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| Ⅲ.正味財産期末残高 |
12,086,356 |
5,604,790 |
17,691,146 |
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| 4.財務諸表に対する注記 |
| 1重要な会計方針 |
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(1)会計処理基準
平成２０年４月１１日内閣府公益認定等委員会により定められた公益 法人会計基準の運用指針に基づき処理している。 |
(2) 退職金給付引当金の計上基準について
期末日現在の在籍者が期末日に退職した場合の要支給額全額を計上している。 |
(3)前受会費について
納入された会員の会費は協会規程に定められた会員の期限に基づき充
当期間を定め、翌期以降の充当分については前受会費に計上している。
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(4)前受会費について
納入された会員の会費は協会規程に定められた会員の期限に基づき充当期間を定め、翌期以降の充当分については前受会費に計上している。
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２ 武蔵野市国際交流協会からの事業等の継承
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（1）平成２１年３月３１日付けで解散した武蔵野市国際交流協会の事業及び
資料並びに全ての権利義務を、平成21年４月１日付けで継承した。 |
| （2）武蔵野市国際交流協会の解散に伴う残余財産12,040,980円はその全てが当協会に寄付された。 |
| 3基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 |
| 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円） |
| （１）公益目的事業会計 |
科目 |
前期末残高 |
当期増加分 |
当期減少額 |
当期末残高 |
特定資産
退職給付引当資産 |
3,367,788 |
1,149,488 |
0 |
?? ?4,517,276 |
合 計 |
3,367,788 |
1,149,488 |
0 |
??? 4,517,276 |
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（２）法人会計 |
科目 |
前期末残高 |
当期増加分 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産
定期預金 |
3,000,000 |
０ |
０ |
3,000,000 |
特定資産
退職給付引当資産 |
647,265 |
372,132 |
０ |
1,019,397 |
合 計 |
3,647,265 |
372,132 |
0 |
4,019,397 |
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| 4基本財産及び特定資産の財源等の内訳 |
| 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 |
| （1）公益目的事業会計 |
科目 |
前期末残高 |
当期増加分 |
当期減少額 |
当期末残高 |
特定資産
退職給付引当資産 |
4,517,276 |
0 |
4,517,276 |
0 |
合?? 計 |
4,517,276 |
0 |
4,517,276 |
0 |
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| （２）法人会計 |
科目 |
前期末残高 |
当期増加分 |
当期減少額 |
当期末残高 |
基本財産
定期預金 |
3,000,000 |
3,000,000 |
０ |
０ |
特定資産
退職給付引当資産 |
1,019,397 |
0 |
1,019,397 |
0 |
合 計 |
4,019,397 |
3,000,000 |
1,019,397 |
0 |
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５ 重要な後発事象 |
（１）平成２２年４月１日に東京都知事から公益認定を取得した。 |
（２）上記の公益認定を受け、同日付けて公益法人の名称変更の登記を行い、
公益財団法人武蔵野市国際交流協会となった。 |
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